Доброго времени суток!
Цитата: Алена, спасибо большое! Нет, не по одному сотруднику. По всем сотрудникам такая картина. Я просто для примера выбрал по одному сотруднику.*Такое ощущение, что в Параметрах учета поменяли настройку во вкладке "Выплата зарплаты".Раньше, похоже, не было включенной настройки о том, чтобы вести учет расчетов по з/пл в разрезе месяцев начисления. А потом установили её.И всё поплыло.- Да, видимо так и получилось.*Может, проще настройку назад изменить?- т.е. убрать галочку в поле "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев начисления"? А на что влияет эта настройка? Если мы уберем галочку, то это значит, что в сальдо нарастающим итогом мы не будем знать за какой месяц зарплата не выплачена? Хотя посчитать это можно будет вручную расчетным путем. Спасибо заранее.
Смотрите. При установленной в закладке "Выплата зарплаты" галочке на опции "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев начисления" и неустановленной галочке (рядом) на опции "Упрощенный учет взаиморасчетов" в пр-ме применяется самый правильный регламентированный вариант учета для целей НДФЛ. Да, ещё и в закладке "Расчет зарплаты"
Параметров учета не должна быть установлена галочка на опции "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный". Вот тогда, при всех этих параметрах, получится самый-самый регламентированный учет зарплаты вЗУП 2.5.
Я имею в виду, что пр-ма будет четко отслеживать все параметры по причитающимся за месяц суммам к выплате с учетом начисленного НДФЛ с доходов за месяц. А также при выплате по РКО (или плат.поручению) в ЗУП 2.5 регистрировать по всем правилам удержанный НДФЛ.
Если специально
не бороться с пр-мой, а формировать документы правильно, в разрезе месяцев начисления, в том числе, формировать ведомости "Зарплата к выплате", то никаких взаимных долгов между сотрудником и фирмой попросту не будет.🙅
А, главное, при выплате зарплаты расчетным документом (П/Пор или РКО) с учетом вноса сведений о перечислении НДФЛ в пр-ме, будет
очень правильно формироваться налоговая отчетная форма по НДФЛ -
Регистр налогового учета по НДФЛ.
Соответственно, неустановленная галочка на опции "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев начисления" не в любом случае будет неверным действием. Всё воспринимается пр-мой
в совокупности. 🤫
Иногда такое случается, что снимаются суммы с р/счета на выплату зарплаты не четко под начисления и суммы к выплате.., а другие; ну, например, по распоряжению дирекции или иначе.
И тогда проще не вести учет расчетов с персоналом в разрезе месяцев.
Правда, контролировать удержание НДФЛ при выплате становится затруднительно. И тогда пользователи устанавливают "упрощенный учет взаиморасчетов".
В любом варианте совокупных настроек, если нужно изменить настройки, то лучше это делать при переходе на новый год. И произвести тогда в старом году максимальное сближение по долгам и прочим нестыковкам для такого перехода.
Обратите внимание, в подменю
Расчет зарплаты по организациям - Касса и банк есть документ "Перенос задолженности организаций ". Прочтите встроенную справку к нему.
Этот документ иногда и используется для закрытия "косяков" в расчетах. Минус в сальдо (переплату за конкретный месяц, как вы его видите из отчетов по регистрам и по "структуре задолженности") можно перебросить в месяц, в котором в такой же сумме есть долг за сотрудником. Нужно пробовать, смотреть снова отчеты. И т.д.